拉卡拉代理：强化资金监管——合同管理“八位一体”之合同收付款管理

投稿用户 • 2023年5月4日 am12:34 • 知识分享 • 阅读 121

强化资金监管——合同管理“八位一体”之合同收付款管理

合同管理是企业财务管理的重要构成部分。

财务人员在做具体的收付款管理及执行时，需要有合同依据、合同履行依据，才能进行合规付款及收款登记；同时公司管理层在做经营分析，应收应付分析、公司资金流分析时，需要建立在业务财务合同的数据一致性的基础上，需要从合同视角进行统计分析。

因此，加强企业的合同管理，能够及时规避财务风险、获知未来市场变化情况，是企业战略规划执行的重要依据。

但是在具体实操过程中，经常发现有的企业对合同管理重视不足，造成经营管理被动的局面。

目前国内大多数企业的合同数据没有与财务数据有效打通，对于合同中正在进行的、将要发生的收付款、发票情况，财务无法及时获悉，因此造成大量不必要的利益损失。

比如在签订工程建设合同时由于疏忽，没有设置扣留质保金条款，造成工程竣工结算后出现工程质量问题无法追责，企业自行承担质保成本；比如合同的变更终止未能及时同步财务部门，导致正常支付或者继续提供服务，造成了企业的额外损失。

企业需要在经营管理发展过程加强合同管理，从而有效降低各种合同风险发生的可能性，为企业提升财务管理水平奠定基础。

合同管理中收付款管理痛点问题

1、收付款无合规依据

大部分公司的收付款执行时往往与合同的关联是脱勾的，或者仅有一个很弱的关联，导致合同的收付管理无合规依据

2、合同收款无有效监管

实际业务中经常发生合同款项未能按时收回的情景，财务部门最早获悉，若不能及时反馈相关部门领导共同调查原因采取措施，往往导致款项积多后，如果对方经济条件恶化，款项难以收回。

3、收付款信息未及时同步

合同签订后，往往由各业务负责人自行管理。如果疏于管理，对于收款不能及时处理；各类付款也由于缺少系统自动提醒可能引发潜在违约风险。另，合同履行过程中，会出现修改、变更条款情形，如不能及时同步也会引发违规执行或者利益损失风险。

4、经营分析缺乏合同数据支撑

合同做为经营数据最真实的载体存在，而公司在做经营分析时，往往只有业务视角，如从业务订单的角度，市场分布等角度，无合同维度数据，无法有效跟踪合同最重要的履行情况和及基于合拉卡拉电签POS机同进行经营分析。

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同时再配合履约合同跟踪、履约登记跟踪功能；帮助企业提前获知现金流风险，及时调整在多变市场环境下的经营策略。

一份业务合同直接会对企业经营决策、供应链管理、人资分配、各项资源配置造成相应的影响，贯穿企业整个生产链条。

合同管理的贯彻落实有助于企业强化资金监管，进一步加强资金管理和实际业务之间的紧密性，通过准确识别合同内容，帮助业务人员及时开展应收应付工作，提高资金回笼效率，减少应收款项，降低坏账风险。或利用企业在市场话语权充分发挥企业的信用融资能力，约定延期支付款项，提高资金运转水平和效率。

这些，都需要借助于高效的合同全生命周期管理系统去实现。

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